西部策略:跨年行情有望进入第二阶段 市场风格转向均衡
作者:admin 发布时间:2023-01-02 17:24 分类:资讯 浏览:257 评论:0
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炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
来源 易斌策略研究
核心结论
央行加速投放,海外政策空窗期,流动性仍保持宽松。从宏观流动性来看,央行连续两周大规模公开市场投放,整体流动性仍较为充裕,考虑到春节前为熨平资金面季节性缺口,预计央行仍将维持较为宽松。而从海外来看,美联储下一次议息会议需要等待至1月31日,短期政策风险有限。
疫情短期影响消退,经济预期逐步修复。随着主要城市在12月下旬逐步达峰,第一轮疫情对于经济短期扰动最大的阶段已经过去。往后看,虽然海外新变种传播风险上升,叠加国内即将到来的春运高峰和“乙类乙管”政策落地,疫情防控仍需要关注,但是其影响需要等到春节复工后才会显现。
跨年行情有望进入第二阶段,市场风格转向均衡。随着流动性环境转向充裕,叠加盈利预期的切换,我们认为跨年行情将逐步由前期情绪修复驱动转向盈利预期驱动。结构上看,在疫情管控放开背景下,医药与线下消费场景的修复仍然值得关注。随着年初政策预期升温,电力,通信,计算机,电子等于新基建相关的行业仍值得关注。随深化金融改革不断推进,构建中国特色估值体系过程中,直接融资市场重要性上升,关注券商业绩和估值的持续改善。
风险提示
政策推进不及预期,国内疫情反复超预期,海外经济衰退超预期,产业发展不及预期。
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- 傻逼,标题狗,你怎么不死呢
- 亲爱的朋友:您好!中国各地出现了新冠变种毒株JN.1,传播速度比原来的XBB变种加快七到八倍,对免疫逃脱能力也进一步加强,最新的疫苗对它没有保护力,各地死亡人数在持续攀升,很多病患突然猝死。古今中外的预言也说了这几年人类有大灾难,如刘伯温在预言中说 "贫者一万留一千,富者一万留二三”,“贫富若不回心转,看看死期到眼前”, 预言中也告诉世人如何逃离劫难的方法,真心希望您能躲过末劫中的劫难,有个美好的未来,请您务必打开下方网址认真了解,内有躲避瘟疫保平安的方法。网址1:https://d1u7crz1a1vl7x.cloudfront.net/23gj 网址2:bitly.net/xbbbx 网址3:https://github.com/19920513/www/blob/master/README.md?saa#1